当前位置: 首页 > 资讯 > 正文

环球快看:5月16日基金净值:富国中证旅游主题ETF最新净值0.9396,跌1.35%

来源:证券之星    时间:2023-05-17 07:11:31


(相关资料图)

5月16日,富国中证旅游主题ETF最新单位净值为0.9396元,累计净值为0.9396元,较前一交易日下跌1.35%。历史数据显示该基金近1个月下跌14.54%,近3个月下跌16.34%,近6个月下跌6.58%,近1年上涨4.67%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

富国中证旅游主题ETF为指数型-股票基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比99.6%,无债券类资产,现金占净值比1.19%。基金十大重仓股如下:

该基金的基金经理为曹璐迪,曹璐迪于2021年7月15日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报-4.75%。期间重仓股调仓次数共有12次,其中盈利次数为7次,胜率为58.33%。(重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来)

以上内容由证券之星根据公开信息整理,与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等,如存在问题请联系我们。本文为数据整理,不对您构成任何投资建议,投资有风险,请谨慎决策。

〖 证星基金日报 〗

本文不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

X 关闭

最近更新

Copyright ©  2015-2022 华南字画网版权所有  备案号:粤ICP备18025786号-52   联系邮箱: 954 29 18 82 @qq.com